16.08.2020

Акции Tesla продолжают расти

Акции Tesla продолжают расти

4 причины, по которым акции Tesla продолжают расти

Акции Tesla продолжают расти

Акции Tesla продолжают расти

Если бы вы следите за новостями на фондовом рынке в последние пару месяцев, то вы слышали имя Tesla снова и снова.
После рыночного минимума 19 марта в разгар глобальной пандемии эти акции совершили невероятный возврат, поднявшись на 261% за этот короткий 4-месячный период.

Акции Tesla после спада COVID-19

На самом деле, они даже превзошли этот ETF с тройным кредитным плечом Nasdaq – ETF, который был разработан, чтобы в 3 раза повысить производительность композитного Nasdaq.

У Tesla хорошие результаты за первый квартал

29.04.2020 Tesla отчиталась о доходах и удивила Уолл-стрит лучшими, чем ожидалось, результатами поставок за первый квартал на фоне глобальной пандемии.

Tesla сообщила, что в первом квартале 2020 года она поставила около 88 400 автомобилей, в то время как аналитики прогнозировали 79 900 автомобилей. На этой новости акции Tesla подскочили на 17% после закрытия торгов в тот день – и с тех пор неуклонно росли до цены 1500+ долларов, которую мы наблюдаем сегодня. Кроме того, Ark, глобальная инвестиционная компания, специализирующаяся на прорывных технологиях, опубликовала свои целевые цены для Tesla на следующие 4 года, и их прогноз для медведей составляет 1500 долларов, которые они уже превзошли, их базовый вариант – 7000 долларов, а их оптимистичный прогноз это цена акций в 15 000 долларов. Генеральный директор Ark Кэти Вуд называет технологию Tesla основным двигателем этого прогноза.

Тesla намного опережает остальных, в отношении дальновидности и других важных показателей, когда дело касается электромобилей.

Новый объем розничных торгов

Одно интересное явление, которое мы наблюдали в последнее время, – это внезапный приток новых розничных трейдеров на фондовый рынок.

CNBC сообщает, что в этот период пандемии розничная торговля переживает бум – благодаря дисконтированных цен на фондовом рынке, а также дополнительных денежных средств от государственных стимуляторов и дополнительного времени от карантинных мероприятий. Кроме того, они заявляют, что торговля через мобильные платформы также значительно выросла в этот период.

Очевидно, что одним из основных бенефициаров этого скачка объема и перехода к мобильной торговле была Robinhood, которая на этой неделе смогла получить еще 320 миллионов долларов финансирования, установив рекордное количество регистраций новых учетных записей на своей платформе.

Это заставило меня задуматься, какие акции наиболее популярны на Robinhood ? Согласно RobinTrack – инструменту, который отслеживает, сколько пользователей Robinhood держат определенную акцию с течением времени – за последние 30 дней количество учетных записей, содержащих акции Tesla, увеличилось более чем на 63%, и в настоящее время это самая популярная акция.

Таким образом, мы можем предположить, что значительная часть динамики акций Tesla, может быть отнесена на счет нового объема розничных торгов с ростом популярности акций Tesla в этой группе новых инвесторов.

Акции Tesla после спада COVID-19

Акции Tesla после спада COVID-19

Массовые короткие сжатия

В январе этого года исследования показали, что акции Tesla в США были самыми короткими по цене.Но проблема коротких продаж заключается в том, что если вы ошибаетесь и цена начинает быстро расти, то нет предела тому, сколько денег вы можете потерять в этой сделке. Из-за этого – если вы продаете в шорт, у вас обычно очень близкий стоп-ордер. И когда акции, подобные Tesla, начинают быстро набирать обороты в цене своих акций, мы видим явление, называемое коротким сжатием, при котором все короткие позиции быстро закрываются из-за этих жестких стопов или просто паники коротких продаж на рынке. а продавцы в короткие позиции вынуждены быстро выкупать акции по рыночным ценам, чтобы покрыть свои убыточные позиции, что помогает подтолкнуть курс акций вверх.

Учитывая, насколько высок интерес к этой акции, когда цены на акции Tesla начинают расти из-за первых двух причин, которые упомянуты выше, короткое сжатие, только помогает ускорить рост цены акций.

Tesla может попасть в индекс S&P 500

Благодаря стремительному росту стоимости акций, Tesla стала крупнейшей автомобильной компанией в мире и стала более ценной, по-сравнению с Toyota, Coca-cola и Disney. Но, глядя на производительность Tesla, есть много предположений, что Tesla может войти в S&P 500 – учитывая, что ей не хватает только одного критерия, необходимого для соответствия всем требованиям для входа. В ближайшую среду, 22 июля, Tesla сообщит о доходах за второй квартал – и если они будут прибыльными, даже всего на 1 доллар, этого будет достаточно, чтобы удовлетворить все требования для присоединения к этому индексу.

Эти требования заключаются в следующем:

  • Рыночная капитализация в $ 8,2 млрд
  • Штаб-квартира находится в США
  • Стоимость его рыночной капитализации торгуется ежегодно
  • Четверть миллиона ее акций торгуются в каждый из предыдущих шести месяцев
  • Большая часть ее акций в руках населения
  • С момента ее первичного публичного размещения прошел как минимум год – прошло 10 лет.
  • И сумма прибыли за предыдущие четыре квартала должна быть положительной так же, как и за последний квартал

Для тех из вас, кто не в курсе – вход в этот индекс S&P 500 – довольно серьезное дело. Причина в том, что S&P 500, DOW Jones Industrial Average и NASDAQ входят в тройку самых известных индексов на фондовом рынке США. По сути, эти 3 показателя отражают все, как работает фондовый рынок США. Таким образом, в индексных фондах хранится более 4 триллионов долларов, что соответствует поведению этих трех индексов. И в этом суть индексных фондов – помните, они предназначены для максимально точного воспроизведения показателей индекса. Это означает, что всем этим индексным фондам S&P 500 придется перебалансировать свои активы и закупить значительные количества акций Tesla, чтобы в будущем соответствовать индексу S&P 500.

Пролог

Потребовалось бы приобрести 25 миллионов акций – и, по данным Yahoo Finance, у Tesla в обращении почти 148 миллионов акций – что в основном означает, что на рынке имеется 148 миллионов обращающихся акций, которые либо принадлежат розничным трейдерам, инвестиционным фирмам, либо ETF и др. Это означает, что этим индексным фондам необходимо выкупить около 17% всех акций Tesla, находящихся в обращении на открытом рынке – это почти 1 из каждых 6 акций, находящихся на бирже.

И этот пул становится все меньше, если учесть тот факт, что меньше тех акционеров, которые готовы продать свои акции, учитывая все положительные новости об этой компании, которые есть сейчас. Итак, предположение состоит в том, что как только Tesla присоединится к S&P 500 – из-за того, сколько акций необходимо закупить индексным фондам, произойдет сильный сдвиг в сторону спроса на акции.

Это 4 ключевых фактора, которые способствовали недавнему ускорению роста цены акций Tesla и эта тенденция сохранится еще некоторое время. Конечно, акции не будут в плюсе каждый день – взлеты и падения являются неотъемлемой частью фондового рынка.

Итак, как и в случае с любыми финансовыми данными, которые вы видите в интернете (включая этот), убедитесь, что вы относитесь к ним с недоверием, проводите собственное исследование и формулируйте собственные выводы – чтобы определить, подходит ли оно к вашему личному инвестиционному плану или нет.

Text.ru - 100.00%